登录
机构网站
切换导航
首页
到馆服务
学科服务
研究支持
情报产品
数据资源
科学传播
关于我们
首页
馆藏纸本
图书详情
基于Copula的收益率自相依结构估计与CVaR计算
出版年:
2013
作者:
李磊
资源类型:
图书
细分类型:
学位论文
1浏览量
问图书管理员
馆际互借
点赞
收藏
访问借阅管理系统
分享
相关推荐
基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测
作者:
李潇颖
出版年:
2015
基于Svensson模型的信用债收益率期限结构的构建与实证分析
作者:
武庆飞
出版社:
中国科学院大学经济与管理学院
出版年:
2019
基于“已实现”波动率的CvaR估计以及积聚性分析
作者:
陈杰成
出版年:
2012
资本理论及其收益率
作者:
索洛
ISBN:
7100009464
出版社:
商务印书馆
出版年:
1992
基于多GARCH与LSTM混合模型的中国股市收益率预测
作者:
孔德圣
出版社:
中国科学院大学经济与管理学院
出版年:
2022
基于高频收益率分解的一类新型投资者情绪指标及其应用
作者:
刘源
出版年:
2016
×
访问借阅管理系统